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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 199.00 | 755.00 | 3 444.00 | 4 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 739.00 | 16 794.00 | 39 945.00 | 56 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 459.00 | 18 772.00 | 49 687.00 | 68 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
BZ Autres créances | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CF Disponibilités | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 189.00 | | 342 189.00 | 342 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 648.00 | 18 772.00 | 391 876.00 | 410 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 605.00 | 93 605.00 | | 14 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 022.00 | 58 585.00 | | 98 022.00 |
DL TOTAL (I) | 129 128.00 | 168 690.00 | | 129 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 751.00 | 49.00 | | 25 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | 13 398.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 481.00 | 61 185.00 | | 127 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 283.00 | 36 663.00 | | 41 283.00 |
EA Autres dettes | 59 333.00 | 7.00 | | 59 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 748.00 | 111 301.00 | | 262 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 876.00 | 279 992.00 | | 391 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 829.00 | 111 301.00 | | 248 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 794.00 | | 51 237.00 | 25 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 571.00 | 68 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 571.00 | 62 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 496.00 | | 50 237.00 | 20 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | 1 000.00 | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464.00 | 11 308.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464.00 | 11 308.00 | | 7 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 196 115.00 | | | 196 115.00 |
VB T. V. A. | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 751.00 | 11 831.00 | 13 920.00 | 25 751.00 |
VI Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 116.00 | 257 116.00 | | 257 116.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 748.00 | 248 829.00 | 13 920.00 | 262 748.00 |