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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 199.00 | 1 594.00 | 2 605.00 | 4 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 938.00 | 36 800.00 | 24 138.00 | 60 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 241.00 | 4 575.00 | 18 666.00 | 23 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 785.00 | 42 969.00 | 51 816.00 | 94 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
BZ Autres créances | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CF Disponibilités | 77 701.00 | | 77 701.00 | 77 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 003.00 | | 400 003.00 | 400 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 789.00 | 42 969.00 | 451 820.00 | 494 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 033.00 | 90 951.00 | | 119 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 969.00 | 49 176.00 | | 52 969.00 |
DL TOTAL (I) | 188 502.00 | 156 627.00 | | 188 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 356.00 | 13 928.00 | | 28 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 940.00 | 15 174.00 | | 29 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 517.00 | 127 696.00 | | 142 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 871.00 | 49 462.00 | | 54 871.00 |
EA Autres dettes | 7 633.00 | 62 761.00 | | 7 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 318.00 | 276 021.00 | | 263 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 820.00 | 432 648.00 | | 451 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 617.00 | 274 023.00 | | 248 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 155.00 | | 25 776.00 | 73 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 94 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 145.00 | 88 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 748.00 | | 25 776.00 | 66 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 487.00 | 15 628.00 | 4 145.00 | 31 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 487.00 | 15 628.00 | 4 145.00 | 31 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 285 255.00 | 285 255.00 | | 285 255.00 |
VB T. V. A. | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 356.00 | 13 655.00 | 14 701.00 | 28 356.00 |
VI Groupe et associés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 674.00 | 327 674.00 | | 327 674.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 318.00 | 248 617.00 | 14 701.00 | 263 318.00 |