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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 199.00 | 2 434.00 | 1 765.00 | 4 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 508.00 | 52 452.00 | 15 056.00 | 67 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 207.00 | 15 371.00 | 15 836.00 | 31 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 821.00 | 70 257.00 | 36 564.00 | 106 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 035.00 | | 240 035.00 | 240 035.00 |
BZ Autres créances | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CF Disponibilités | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 454.00 | | 397 454.00 | 397 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 274.00 | 70 257.00 | 434 018.00 | 504 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 557.00 | 149 541.00 | | 157 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 081.00 | 8 016.00 | | 67 081.00 |
DL TOTAL (I) | 241 138.00 | 174 057.00 | | 241 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954.00 | 14 701.00 | | 2 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 055.00 | 81 985.00 | | 106 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 149.00 | 42 651.00 | | 68 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 880.00 | 155 060.00 | | 192 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 018.00 | 329 117.00 | | 434 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 880.00 | 155 060.00 | | 192 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 710.00 | | 12 904.00 | 96 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 106 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 102 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 803.00 | | 12 904.00 | 92 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 938.00 | 19 112.00 | 2 794.00 | 53 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 938.00 | 19 112.00 | 2 794.00 | 53 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 240 035.00 | 240 035.00 | | 240 035.00 |
VB T. V. A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 716.00 | 295 716.00 | | 295 716.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 880.00 | 192 880.00 | | 192 880.00 |