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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 066.00 | 214 066.00 | | 214 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 267.00 | 229 267.00 | | 229 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BZ Autres créances | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CF Disponibilités | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 739.00 | 229 267.00 | 88 472.00 | 317 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 902.00 | 14 575.00 | | 12 902.00 |
DL TOTAL (I) | 55 344.00 | 57 017.00 | | 55 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 69.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 971.00 | 11 474.00 | | 6 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 938.00 | | 1 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 221.00 | 8 024.00 | | 7 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 128.00 | 25 653.00 | | 21 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 472.00 | 94 670.00 | | 88 472.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 128.00 | 25 653.00 | | 21 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 69.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 686.00 | 32 134.00 | | 31 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 784.00 | 17 559.00 | | 18 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 902.00 | 14 575.00 | | 12 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 174.00 | 93.00 | | 229 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 174.00 | 93.00 | | 229 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |