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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 066.00 | 214 066.00 | | 214 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 267.00 | 229 267.00 | | 229 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 817.00 | 10 102.00 | 11 715.00 | 21 817.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 675.00 | 10 102.00 | 81 574.00 | 91 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 942.00 | 239 368.00 | 81 574.00 | 320 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641.00 | -2 458.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 43 083.00 | 39 984.00 | | 43 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 64.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | 14 387.00 | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 1 554.00 | | 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 707.00 | 5 643.00 | | 5 707.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 359.00 | 5 149.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 491.00 | 26 797.00 | | 26 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 574.00 | 78 781.00 | | 81 574.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 491.00 | 26 797.00 | | 26 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 64.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 929.00 | 24 092.00 | | 29 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 289.00 | 26 550.00 | | 29 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641.00 | -2 458.00 | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |