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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 066.00 | 214 066.00 | | 214 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 267.00 | 229 267.00 | | 229 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 047.00 | 229 267.00 | 78 781.00 | 308 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 458.00 | 12 902.00 | | -2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 39 984.00 | 55 344.00 | | 39 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 76.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 387.00 | 6 971.00 | | 14 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 712.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 643.00 | 7 221.00 | | 5 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 797.00 | 21 128.00 | | 26 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 781.00 | 88 472.00 | | 78 781.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 797.00 | 21 128.00 | | 26 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 76.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 092.00 | 31 686.00 | | 24 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 550.00 | 18 784.00 | | 26 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 458.00 | 12 902.00 | | -2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |