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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 010.00 | | 316 010.00 | 316 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | 4 266.00 | 513.00 | 4 779.00 |
AP Constructions | 178 782.00 | 82 139.00 | 96 643.00 | 178 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 694.00 | 71 329.00 | 53 366.00 | 124 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 024.00 | 273 753.00 | 273 271.00 | 547 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 588.00 | 431 487.00 | 806 102.00 | 1 237 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BZ Autres créances | 611 899.00 | | 611 899.00 | 611 899.00 |
CF Disponibilités | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 788.00 | | 683 788.00 | 683 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 378.00 | 431 487.00 | 1 489 890.00 | 1 921 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DH Report à nouveau | 375 777.00 | 251 784.00 | | 375 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 499.00 | 123 993.00 | | 232 499.00 |
DL TOTAL (I) | 615 842.00 | 383 344.00 | | 615 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 300.00 | 230 300.00 | | 131 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 483.00 | 45 935.00 | | 142 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 208.00 | 81 211.00 | | 70 208.00 |
EA Autres dettes | 530 056.00 | 516 002.00 | | 530 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 047.00 | 873 447.00 | | 874 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 890.00 | 1 256 791.00 | | 1 489 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 342.00 | 93 544.00 | 1 400.00 | 339 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 670.00 | 91 951.00 | 1 400.00 | 336 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 356.00 | 661 356.00 | | 661 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 140.00 | 692 140.00 | | 692 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 047.00 | 874 047.00 | | 874 047.00 |