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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 010.00 | | 316 010.00 | 316 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AP Constructions | 178 782.00 | 102 661.00 | 76 121.00 | 178 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 393.00 | 85 909.00 | 55 484.00 | 141 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 372.00 | 326 697.00 | 593 675.00 | 920 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 334.00 | 520 047.00 | 1 104 287.00 | 1 624 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BZ Autres créances | 527 803.00 | | 527 803.00 | 527 803.00 |
CF Disponibilités | 156 632.00 | | 156 632.00 | 156 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 727 852.00 | | 727 852.00 | 727 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 186.00 | 520 047.00 | 1 832 139.00 | 2 352 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DH Report à nouveau | 608 276.00 | 375 777.00 | | 608 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 849.00 | 232 499.00 | | 251 849.00 |
DL TOTAL (I) | 867 691.00 | 615 842.00 | | 867 691.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 527.00 | 142 483.00 | | 168 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 088.00 | 70 208.00 | | 61 088.00 |
EA Autres dettes | 534 833.00 | 530 056.00 | | 534 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 448.00 | 874 047.00 | | 964 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 139.00 | 1 489 890.00 | | 1 832 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 159 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 168 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 622.00 | 4 608.00 | | 21 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 622.00 | -7 955.00 | | 21 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 677.00 | 10 187.00 | | -32 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 134.00 | 2 437 915.00 | | 2 471 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 285.00 | 2 205 416.00 | | 2 219 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 849.00 | 232 499.00 | | 251 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 487.00 | 88 559.00 | | 431 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 513.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 221.00 | 88 046.00 | | 427 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 666.00 | 17 112.00 | 121 738.00 | 200 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 527.00 | 168 527.00 | | 168 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 833.00 | 534 833.00 | | 534 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 083.00 | 541 083.00 | | 541 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 113.00 | 781 559.00 | 121 738.00 | 965 113.00 |