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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AH Fonds commercial | 316 010.00 | | 316 010.00 | 316 010.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 446 804.00 | 151 304.00 | 295 500.00 | 446 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 497.00 | 114 741.00 | 146 756.00 | 261 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 103.00 | 576 909.00 | 752 194.00 | 1 329 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 992.00 | 847 734.00 | 1 573 258.00 | 2 420 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BZ Autres créances | 1 070 305.00 | | 1 070 305.00 | 1 070 305.00 |
CF Disponibilités | 154 437.00 | | 154 437.00 | 154 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 390.00 | | 1 253 390.00 | 1 253 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 382.00 | 847 734.00 | 2 826 648.00 | 3 674 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DH Report à nouveau | 937 892.00 | 860 125.00 | | 937 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 508.00 | 77 767.00 | | 19 508.00 |
DL TOTAL (I) | 964 966.00 | 945 458.00 | | 964 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 345.00 | 316 057.00 | | 833 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 671.00 | 126 482.00 | | 192 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 660.00 | 62 201.00 | | 228 660.00 |
EA Autres dettes | 607 005.00 | 545 200.00 | | 607 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 681.00 | 1 049 940.00 | | 1 861 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 648.00 | 1 995 399.00 | | 2 826 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 123.00 | 784 304.00 | | 1 079 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 359.00 | | 1 522 359.00 | 1 522 359.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 323.00 | | 1 530 323.00 | 1 530 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 315.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 810.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 6 822.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 19 952.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 3 843.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 3 843.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | 16 109.00 | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 028.00 | -58 850.00 | | -97 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 255.00 | 2 342 155.00 | | 1 683 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 748.00 | 2 264 388.00 | | 1 663 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 508.00 | 77 767.00 | | 19 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 907.00 | 196 825.00 | | 650 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 128.00 | 196 825.00 | | 646 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 671.00 | 192 671.00 | | 192 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 660.00 | 228 660.00 | | 228 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 005.00 | 607 005.00 | | 607 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 345.00 | 50 787.00 | 751 469.00 | 833 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086 601.00 | 1 086 601.00 | | 1 086 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 399.00 | 1 149 399.00 | | 1 149 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 681.00 | 1 079 123.00 | 751 469.00 | 1 861 681.00 |