| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 805.00 | 8 437.00 | | 18 805.00 |
DH Report à nouveau | | -7 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 793.00 | 17 941.00 | | 9 793.00 |
DL TOTAL (I) | 39 598.00 | 29 805.00 | | 39 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 740.00 | 30 304.00 | | 20 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 545.00 | 36 011.00 | | 34 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 840.00 | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 227.00 | 67 233.00 | | 56 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 826.00 | 97 038.00 | | 95 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 504.00 | 21 003.00 | | 12 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711.00 | 3 062.00 | | 2 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 793.00 | 17 941.00 | | 9 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 740.00 | 9 799.00 | 10 941.00 | 20 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 227.00 | 45 286.00 | 10 941.00 | 56 227.00 |