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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 223.00 | | 95 223.00 | 95 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 160.00 | | 138 160.00 | 138 160.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 509.00 | 54 867.00 | | 69 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 528.00 | 14 641.00 | | 17 528.00 |
DL TOTAL (I) | 98 036.00 | 80 509.00 | | 98 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 123.00 | 31 605.00 | | 31 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 999.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 899.00 | 6 187.00 | | 7 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 124.00 | 39 791.00 | | 40 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 160.00 | 120 300.00 | | 138 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 204.00 | 21 003.00 | | 87 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 676.00 | 6 362.00 | | 69 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 528.00 | 14 641.00 | | 17 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |