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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 217.00 | | 95 217.00 | 95 217.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 710.00 | | 95 710.00 | 95 710.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 060.00 | 28 598.00 | | 44 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 807.00 | 15 462.00 | | 10 807.00 |
DL TOTAL (I) | 65 867.00 | 55 060.00 | | 65 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 10 941.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 912.00 | 28 404.00 | | 26 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 1 026.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 842.00 | 40 451.00 | | 29 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 710.00 | 95 511.00 | | 95 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 583.00 | 18 004.00 | | 12 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776.00 | 2 542.00 | | 1 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 807.00 | 15 462.00 | | 10 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |