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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 377.00 | 14 874.00 | 184 503.00 | 199 377.00 |
AH Fonds commercial | 83 272.00 | | 83 272.00 | 83 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 43 833.00 | 16 167.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 861.00 | 3 778.00 | 7 083.00 | 10 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 778.00 | 62 486.00 | 298 293.00 | 360 778.00 |
BT Marchandises | 201 540.00 | | 201 540.00 | 201 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 843.00 | 1 854.00 | 10 990.00 | 12 843.00 |
BZ Autres créances | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CF Disponibilités | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 738.00 | | 90 738.00 | 90 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 249.00 | 1 854.00 | 340 395.00 | 342 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 025.00 | 64 339.00 | 638 686.00 | 703 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 28 466.00 | 13 446.00 | | 28 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 960.00 | 15 020.00 | | 25 960.00 |
DL TOTAL (I) | 71 056.00 | 45 096.00 | | 71 056.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 698.00 | 291 499.00 | | 232 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 232.00 | 143 987.00 | | 139 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | 7 415.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 796.00 | 126 145.00 | | 158 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 440.00 | 24 887.00 | | 28 440.00 |
EA Autres dettes | 7 462.00 | 8 122.00 | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 666.00 | 602 056.00 | | 567 666.00 |
ED (V) | -38.00 | 208.00 | | -38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 686.00 | 647 410.00 | | 638 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 616.00 | | 13 163.00 | 347 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 889.00 | | 11 760.00 | 270 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 458.00 | | 1 403.00 | 69 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 846.00 | 21 639.00 | | 40 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 7 335.00 | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 307.00 | 14 305.00 | | 33 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51.00 | 2.00 | 51.00 | 51.00 |
6T Sur comptes clients | 3 721.00 | | 1 867.00 | 3 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 721.00 | | 1 867.00 | 3 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772.00 | 2.00 | 1 918.00 | 3 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 796.00 | 158 796.00 | | 158 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 999.00 | 45 120.00 | 115 880.00 | 160 999.00 |
VI Groupe et associés | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
VP Divers | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 760.00 | 129 087.00 | 6 674.00 | 135 760.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 629.00 | 431 720.00 | 134 909.00 | 566 629.00 |