| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 377.00 | 25 102.00 | 174 274.00 | 199 377.00 |
AH Fonds commercial | 83 272.00 | | 83 272.00 | 83 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 610.00 | 8 928.00 | 2 682.00 | 11 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 943.00 | 94 030.00 | 269 912.00 | 363 943.00 |
BT Marchandises | 251 420.00 | | 251 420.00 | 251 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BZ Autres créances | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
CF Disponibilités | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 005.00 | | 164 005.00 | 164 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 142.00 | | 583 142.00 | 583 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 085.00 | 94 030.00 | 853 054.00 | 947 085.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 630.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 72 979.00 | 54 426.00 | | 72 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 005.00 | 18 667.00 | | 12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 181 728.00 | 169 723.00 | | 181 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 853.00 | 286 145.00 | | 424 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 400.00 | 94 029.00 | | 148 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 070.00 | 822.00 | | 14 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 259.00 | 48 375.00 | | 51 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 457.00 | 38 426.00 | | 26 457.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | 17 080.00 | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 326.00 | 484 878.00 | | 671 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 054.00 | 654 600.00 | | 853 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 527.00 | 2 415.00 | | 361 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 943.00 | | | 363 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 649.00 | | | 282 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 649.00 | | | 282 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | 2 415.00 | | 7 269.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 182.00 | 3 920.00 | | 21 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 182.00 | 3 920.00 | | 21 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VC Groupe et associés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 853.00 | 64 228.00 | 228 044.00 | 329 853.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 400.00 | | | 328 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 005.00 | 164 005.00 | | 164 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 978.00 | 250 064.00 | 6 914.00 | 256 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 257.00 | 391 632.00 | 228 044.00 | 657 257.00 |