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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 377.00 | 21 182.00 | 178 194.00 | 199 377.00 |
AH Fonds commercial | 83 272.00 | | 83 272.00 | 83 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 55 833.00 | 4 167.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 610.00 | 6 357.00 | 5 253.00 | 11 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 527.00 | 83 372.00 | 278 155.00 | 361 527.00 |
BT Marchandises | 232 935.00 | | 232 935.00 | 232 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | 1 854.00 | 3 463.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
CF Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 299.00 | 1 854.00 | 376 445.00 | 378 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 827.00 | 85 226.00 | 654 600.00 | 739 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 442.00 | 15 000.00 | | 17 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 54 426.00 | 28 466.00 | | 54 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 667.00 | 25 960.00 | | 18 667.00 |
DL TOTAL (I) | 169 723.00 | 71 056.00 | | 169 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 2.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 145.00 | 232 698.00 | | 286 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 029.00 | 139 232.00 | | 94 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | 1 038.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 158 796.00 | | 48 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 426.00 | 28 440.00 | | 38 426.00 |
EA Autres dettes | 17 080.00 | 7 462.00 | | 17 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 878.00 | 567 666.00 | | 484 878.00 |
ED (V) | | -38.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 600.00 | 638 686.00 | | 654 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 266.00 | 71 699.00 | | 170 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 778.00 | 749.00 | | 360 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 649.00 | | | 282 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 861.00 | 749.00 | | 70 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 486.00 | 20 887.00 | | 62 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 874.00 | 6 308.00 | | 14 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 612.00 | 14 578.00 | | 47 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | | 2.00 | 1 856.00 |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VC Groupe et associés | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 266.00 | 170 266.00 | | 170 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 880.00 | 46 749.00 | 69 131.00 | 115 880.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 991.00 | 127 317.00 | 6 674.00 | 133 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 055.00 | 414 924.00 | 69 131.00 | 484 055.00 |