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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 994.00 | | 192 994.00 | 192 994.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 46 069.00 | 12 099.00 | | 46 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 524.00 | 33 970.00 | | 29 524.00 |
DL TOTAL (I) | 78 894.00 | 49 369.00 | | 78 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 958.00 | 121 550.00 | | 97 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 840.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 101.00 | 137 440.00 | | 114 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 994.00 | 186 809.00 | | 192 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 115.00 | 37 426.00 | | 33 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591.00 | 3 456.00 | | 3 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 524.00 | 33 970.00 | | 29 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 958.00 | 24 692.00 | 73 266.00 | 97 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 101.00 | 40 834.00 | 73 266.00 | 114 101.00 |