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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 775.00 | | 204 775.00 | 204 775.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 860.00 | | 204 860.00 | 204 860.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 105 107.00 | 75 594.00 | | 105 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 652.00 | 29 514.00 | | 29 652.00 |
DL TOTAL (I) | 138 059.00 | 108 407.00 | | 138 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 708.00 | 74 013.00 | | 49 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | 897.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 801.00 | 90 865.00 | | 66 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 860.00 | 199 272.00 | | 204 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 897.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 243.00 | 33 232.00 | | 33 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591.00 | 3 718.00 | | 3 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 652.00 | 29 514.00 | | 29 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 708.00 | 24 205.00 | 25 503.00 | 49 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 801.00 | 41 298.00 | 25 503.00 | 66 801.00 |