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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 671.00 | | 215 671.00 | 215 671.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 921.00 | | 215 921.00 | 215 921.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 164 775.00 | 134 759.00 | | 164 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 523.00 | 30 016.00 | | 30 523.00 |
DL TOTAL (I) | 198 598.00 | 168 075.00 | | 198 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363.00 | 1 274.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 323.00 | 42 274.00 | | 17 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 921.00 | 210 348.00 | | 215 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 274.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 576.00 | 33 320.00 | | 33 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053.00 | 3 304.00 | | 3 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 523.00 | 30 016.00 | | 30 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |