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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 569.00 | 1 173.00 | 13 395.00 | 14 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 007.00 | 44 051.00 | 66 956.00 | 111 007.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 636.00 | 45 224.00 | 82 412.00 | 127 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 880.00 | | 161 880.00 | 161 880.00 |
BZ Autres créances | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CF Disponibilités | 166 047.00 | | 166 047.00 | 166 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 401.00 | | 343 401.00 | 343 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 038.00 | 45 224.00 | 425 813.00 | 471 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 038.00 | 62 328.00 | | 101 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 584.00 | 39 399.00 | | 112 584.00 |
DL TOTAL (I) | 224 622.00 | 112 728.00 | | 224 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 177.00 | 40 758.00 | | 83 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | 1 202.00 | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 063.00 | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 030.00 | 14 870.00 | | 109 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 191.00 | 60 893.00 | | 201 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 813.00 | 173 622.00 | | 425 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 380.00 | 35 961.00 | | 154 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 703.00 | | 55 933.00 | 71 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 503.00 | | 55 073.00 | 70 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 860.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 127.00 | 28 096.00 | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 127.00 | 28 096.00 | | 17 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 501.00 | | 14 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 161 880.00 | | | 161 880.00 |
VB T. V. A. | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 177.00 | 36 366.00 | 46 811.00 | 83 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 414.00 | 177 354.00 | 2 060.00 | 179 414.00 |
VW T.V.A. | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 191.00 | 154 380.00 | 46 811.00 | 201 191.00 |