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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 125.00 | 2 551.00 | 11 574.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 850.00 | 19 268.00 | 21 583.00 | 40 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 529.00 | 135 052.00 | 86 477.00 | 221 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 561.00 | 156 870.00 | 121 691.00 | 278 561.00 |
BP En cours de production de services | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
BZ Autres créances | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CF Disponibilités | 405 994.00 | | 405 994.00 | 405 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 936.00 | | 563 936.00 | 563 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 498.00 | 156 870.00 | 685 628.00 | 842 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 363.00 | 84 623.00 | | 159 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 529.00 | 104 740.00 | | 146 529.00 |
DL TOTAL (I) | 415 892.00 | 299 363.00 | | 415 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 966.00 | 46 824.00 | | 115 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 28 545.00 | | 3 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 26 138.00 | | 13 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 247.00 | 89 693.00 | | 114 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 048.00 | | |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 2 220.00 | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 736.00 | 195 469.00 | | 269 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 628.00 | 494 831.00 | | 685 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 084.00 | 174 183.00 | | 208 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 397.00 | | 36 165.00 | 242 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 497.00 | | 21 882.00 | 240 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 157.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 940.00 | 62 931.00 | | 93 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 940.00 | 60 380.00 | | 93 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 849.00 | 54 197.00 | 61 652.00 | 115 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 417.00 | 145 360.00 | 2 057.00 | 147 417.00 |
VW T.V.A. | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 636.00 | 202 984.00 | 61 652.00 | 264 636.00 |