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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 965.00 | 8 708.00 | 48 257.00 | 56 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 175.00 | 30 267.00 | 13 908.00 | 44 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 141.00 | 177 864.00 | 61 276.00 | 239 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 338.00 | 216 839.00 | 125 499.00 | 342 338.00 |
BP En cours de production de services | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 398.00 | | 359 398.00 | 359 398.00 |
BZ Autres créances | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
CF Disponibilités | 398 504.00 | | 398 504.00 | 398 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 195.00 | | 915 195.00 | 915 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 533.00 | 216 839.00 | 1 040 694.00 | 1 257 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 892.00 | 159 363.00 | | 205 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 859.00 | 146 529.00 | | 169 859.00 |
DL TOTAL (I) | 485 751.00 | 415 892.00 | | 485 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 036.00 | 115 966.00 | | 92 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 3 168.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 700.00 | 5 100.00 | | 32 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 447.00 | 13 564.00 | | 40 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 055.00 | 114 247.00 | | 203 055.00 |
EA Autres dettes | 16 620.00 | 3 720.00 | | 16 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 529.00 | 13 970.00 | | 169 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 943.00 | 269 736.00 | | 554 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 694.00 | 685 628.00 | | 1 040 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 826.00 | 208 084.00 | | 509 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 561.00 | | 63 777.00 | 278 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 125.00 | | 42 840.00 | 14 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 379.00 | | 20 937.00 | 262 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 870.00 | 59 969.00 | | 156 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 6 157.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 319.00 | 53 812.00 | | 154 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 529.00 | 169 529.00 | | 169 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 359 398.00 | 359 398.00 | | 359 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VC Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 954.00 | 46 837.00 | 45 117.00 | 91 954.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 343.00 | 456 286.00 | 2 057.00 | 458 343.00 |
VW T.V.A. | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 243.00 | 477 126.00 | 45 117.00 | 522 243.00 |