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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 409.00 | 791.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 609.00 | 41 820.00 | 141 789.00 | 183 609.00 |
040 Immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 233.00 | 42 229.00 | 143 004.00 | 185 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
072 Créances – Autres | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
084 Disponibilités | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
110 Total général Actif | 304 449.00 | 42 229.00 | 262 220.00 | 304 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -214 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -204 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 088.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 809.00 | 391.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623.00 | 809.00 | 814.00 | 1 623.00 |
BZ Autres créances | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CF Disponibilités | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 148.00 | | 135 148.00 | 135 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 771.00 | 809.00 | 135 962.00 | 136 771.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 755 360.00 | | | 755 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 844.00 | | | 844.00 |
230 Autres produits | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 815.00 | | | 767 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 370 701.00 | | | 370 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 096.00 | | | -10 096.00 |
242 Autres charges externes. | 238 525.00 | | | 238 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 807.00 | | | 253 807.00 |
252 Charges sociales | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 978 094.00 | | | 978 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -210 279.00 | | | -210 279.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -214 678.00 | | | -214 678.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 678.00 | | | -214 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
DL TOTAL (I) | -57 117.00 | | | -57 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 850.00 | | | 185 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 079.00 | | | 193 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 962.00 | | | 135 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 440.00 | | | 136 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
FD Production vendue biens | 71 509.00 | | 71 509.00 | 71 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 852.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 587.00 | | | 135 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 587.00 | | | 135 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 413.00 | | | 214 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 217.00 | | | 433 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 657.00 | | | 285 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 561.00 | | | 147 561.00 |