| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 441.00 | 7 207.00 | 19 234.00 | 26 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 641.00 | 8 407.00 | 219 234.00 | 227 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 802 485.00 | | 802 485.00 | 802 485.00 |
CF Disponibilités | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 724.00 | | 932 724.00 | 932 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 366.00 | 8 407.00 | 1 151 959.00 | 1 160 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 185.00 | -62 110.00 | | -39 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 288.00 | 22 925.00 | | -191 288.00 |
DL TOTAL (I) | -220 473.00 | -29 185.00 | | -220 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 200 000.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 976.00 | 1 282 337.00 | | 745 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 952.00 | 146 809.00 | | 93 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 525.00 | 202 056.00 | | 268 525.00 |
EA Autres dettes | 263 600.00 | | | 263 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 432.00 | 1 831 203.00 | | 1 372 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 959.00 | 1 802 018.00 | | 1 151 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 497 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 87 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 363.00 | | | 740 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 363.00 | | | 740 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 155.00 | | | 844 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 299.00 | | | 851 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 936.00 | | | -110 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 136.00 | 807 344.00 | | 2 225 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 425.00 | 784 419.00 | | 2 416 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 288.00 | 22 925.00 | | -191 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 123.00 | 2 442.00 | 766 923.00 | 992 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 510.00 | | 702 310.00 | 703 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 2 442.00 | 46 000.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 613.00 | | 18 613.00 | 218 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 061.00 | 4 546.00 | 8 200.00 | 12 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | 4 546.00 | 8 200.00 | 10 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 428.00 | 148 428.00 | | 148 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 601.00 | 263 601.00 | | 263 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -7 957.00 | -116 290.00 | 108 333.00 | -7 957.00 |
VI Groupe et associés | 745 977.00 | 745 977.00 | | 745 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 935.00 | 759 935.00 | | 759 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 800.00 | 806 800.00 | 200 000.00 | 1 006 800.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 432.00 | 1 264 099.00 | 108 333.00 | 1 372 432.00 |