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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 702 310.00 | | 702 310.00 | 702 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 10 861.00 | 59 139.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 218 613.00 | | 218 613.00 | 218 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 992 123.00 | 12 061.00 | 980 062.00 | 992 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
072 Créances – Autres | 505 601.00 | | 505 601.00 | 505 601.00 |
084 Disponibilités | 239 371.00 | | 239 371.00 | 239 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 821 956.00 | | 821 956.00 | 821 956.00 |
110 Total général Actif | 1 814 079.00 | 12 061.00 | 1 802 018.00 | 1 814 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 276 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 478 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 831 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 802 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
214 Production vendue de biens – France | 668 392.00 | | | 668 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 341.00 | | | 807 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 664.00 | | | 192 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 250.00 | | | -35 250.00 |
242 Autres charges externes. | 250 646.00 | | | 250 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 757.00 | | | 258 757.00 |
252 Charges sociales | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 344.00 | | | 784 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 423.00 | | | 200 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 791 700.00 | | | 791 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 423.00 | | | 200 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |