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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 488.00 | 1 121.00 | 367.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 699.00 | 1 121.00 | 138 578.00 | 139 699.00 |
CF Disponibilités | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 020.00 | 1 121.00 | 149 899.00 | 151 020.00 |
CU Autres participations | 138 211.00 | | 138 211.00 | 138 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 154.00 | 25 787.00 | | 14 154.00 |
DL TOTAL (I) | 44 942.00 | 30 787.00 | | 44 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 316.00 | 73 224.00 | | 59 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 631.00 | 44 350.00 | | 44 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 200.00 | | 1 010.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 957.00 | 118 775.00 | | 104 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 899.00 | 149 562.00 | | 149 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 002.00 | 59 551.00 | | 60 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 889.00 | 37 778.00 | | 18 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735.00 | 11 991.00 | | 4 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 154.00 | 25 787.00 | | 14 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 699.00 | | | 139 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 211.00 | | | 138 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 496.00 | | 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 496.00 | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 316.00 | 14 360.00 | 44 956.00 | 59 316.00 |
VI Groupe et associés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 957.00 | 60 002.00 | 44 956.00 | 104 957.00 |