| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 837.00 | | 214 837.00 | 214 837.00 |
CU Autres participations | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 335.00 | 106 171.00 | | 118 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 113.00 | 18 164.00 | | 44 113.00 |
DL TOTAL (I) | 167 948.00 | 129 835.00 | | 167 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 089.00 | 47 588.00 | | 27 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 654.00 | 39 192.00 | | 18 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 038.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 889.00 | 87 916.00 | | 46 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 837.00 | 217 751.00 | | 214 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 404.00 | 61 310.00 | | 25 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 461.00 | 23 724.00 | | 52 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 348.00 | 5 560.00 | | 8 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 113.00 | 18 164.00 | | 44 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 499.00 | | 10 000.00 | 174 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 178 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 488.00 | 178 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 488.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 011.00 | | 10 000.00 | 173 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 089.00 | 5 604.00 | 21 485.00 | 27 089.00 |
VI Groupe et associés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 889.00 | 25 404.00 | 21 485.00 | 46 889.00 |