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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 499.00 | 1 488.00 | 173 011.00 | 174 499.00 |
CF Disponibilités | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 239.00 | 1 488.00 | 217 751.00 | 219 239.00 |
CU Autres participations | 173 011.00 | | 173 011.00 | 173 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 171.00 | 53 824.00 | | 106 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 164.00 | 52 347.00 | | 18 164.00 |
DL TOTAL (I) | 129 835.00 | 111 671.00 | | 129 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 588.00 | 43 943.00 | | 47 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 192.00 | 38 746.00 | | 39 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 035.00 | | 1 038.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | -21 931.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 916.00 | 61 793.00 | | 87 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 751.00 | 173 463.00 | | 217 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 310.00 | 46 440.00 | | 61 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 724.00 | 56 932.00 | | 23 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560.00 | 4 585.00 | | 5 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 164.00 | 52 347.00 | | 18 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 499.00 | | | 174 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 011.00 | | | 173 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 588.00 | 20 982.00 | 21 081.00 | 47 588.00 |
VI Groupe et associés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 916.00 | 61 310.00 | 21 081.00 | 87 916.00 |