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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 235 537.00 | | 2 235 537.00 | 2 235 537.00 |
AP Constructions | 11 888 806.00 | 2 672 865.00 | 9 215 941.00 | 11 888 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 319.00 | 1 136 866.00 | 823 452.00 | 1 960 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 348.00 | | 816 348.00 | 816 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 903 735.00 | 3 809 731.00 | 13 094 004.00 | 16 903 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BZ Autres créances | 6 985 000.00 | | 6 985 000.00 | 6 985 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 263 915.00 | | 11 263 915.00 | 11 263 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 313 072.00 | | 23 313 072.00 | 23 313 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 216 807.00 | 3 809 731.00 | 36 407 076.00 | 40 216 807.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 189 555.00 | | | -7 189 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 214 709.00 | | | -2 214 709.00 |
DL TOTAL (I) | -9 391 764.00 | | | -9 391 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 584 790.00 | | | 38 584 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 042.00 | | | 2 138 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 419.00 | | | 153 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
EA Autres dettes | 4 708 095.00 | | | 4 708 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 798 840.00 | | | 45 798 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 407 076.00 | | | 36 407 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 798 840.00 | | | 45 798 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 434 790.00 | | | 4 434 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 326.00 | | 253 326.00 | 253 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 326.00 | | 253 326.00 | 253 326.00 |
FQ Autres produits | | | 12 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 010 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 607.00 | | | 204 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 607.00 | | | 204 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 607.00 | | | -204 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 298.00 | | | 312 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 007.00 | | | 2 527 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 214 709.00 | | | -2 214 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 597 011.00 | | 2 993 196.00 | 14 597 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686 472.00 | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 472.00 | 16 903 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 901 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908 364.00 | | 2 992 645.00 | 13 908 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 647.00 | | 551.00 | 688 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 138 042.00 | 2 138 042.00 | | 2 138 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 419.00 | 153 419.00 | | 153 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708 095.00 | 4 708 095.00 | | 4 708 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 584 790.00 | 38 584 790.00 | | 38 584 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 008 188.00 | 7 007 637.00 | 551.00 | 7 008 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 638 840.00 | 45 638 840.00 | | 45 638 840.00 |