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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 235 537.00 | | 3 235 537.00 | 3 235 537.00 |
AP Constructions | 13 555 756.00 | 3 107 441.00 | 10 448 314.00 | 13 555 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 957.00 | 1 338 220.00 | 808 737.00 | 2 146 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058 821.00 | | 1 058 821.00 | 1 058 821.00 |
AX Avances et acomptes | 217 773.00 | | 217 773.00 | 217 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 217 570.00 | 4 446 060.00 | 15 771 510.00 | 20 217 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 530.00 | 20 216.00 | 31 314.00 | 51 530.00 |
BZ Autres créances | 891 843.00 | 602 833.00 | 289 009.00 | 891 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 580 658.00 | | 15 580 658.00 | 15 580 658.00 |
CF Disponibilités | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 663 663.00 | 623 049.00 | 16 040 613.00 | 16 663 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 881 233.00 | 5 069 110.00 | 31 812 123.00 | 36 881 233.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | 399.00 | 1 776.00 | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 404 264.00 | -7 189 555.00 | | -9 404 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 240 169.00 | -2 214 709.00 | | -2 240 169.00 |
DL TOTAL (I) | -11 631 932.00 | -9 391 764.00 | | -11 631 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 635 931.00 | 38 584 790.00 | | 40 635 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 904.00 | 2 138 042.00 | | 728 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 212.00 | 153 419.00 | | 253 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 990.00 | 54 493.00 | | 113 990.00 |
EA Autres dettes | 1 712 019.00 | 4 708 095.00 | | 1 712 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 444 056.00 | 45 798 840.00 | | 43 444 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 812 123.00 | 36 407 076.00 | | 31 812 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 038.00 | | 408 038.00 | 408 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 038.00 | | 408 038.00 | 408 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 049.00 | |
GE Autres charges | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 134 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 996.00 | 204 607.00 | | 105 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 996.00 | 204 607.00 | | 105 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 996.00 | -204 607.00 | | -105 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 621.00 | 312 298.00 | | 477 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 790.00 | 2 527 007.00 | | 2 717 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 240 169.00 | -2 214 709.00 | | -2 240 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 623 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 623 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 623 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 904.00 | 728 904.00 | | 728 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 212.00 | 253 212.00 | | 253 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712 019.00 | 1 712 019.00 | | 1 712 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 635 931.00 | 4 635 931.00 | | 40 635 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 827.00 | 950 275.00 | 551.00 | 950 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 444 056.00 | 7 444 056.00 | | 43 444 056.00 |