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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 235 537.00 | | 3 235 537.00 | 3 235 537.00 |
AP Constructions | 14 405 383.00 | 3 615 905.00 | 10 789 479.00 | 14 405 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802 752.00 | 1 549 048.00 | 1 253 705.00 | 2 802 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 624.00 | | 676 624.00 | 676 624.00 |
AX Avances et acomptes | 367 394.00 | | 367 394.00 | 367 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 490 417.00 | 5 165 352.00 | 16 325 065.00 | 21 490 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
BZ Autres créances | 821 844.00 | 602 833.00 | 219 011.00 | 821 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 248.00 | 636 828.00 | 298 420.00 | 935 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 425 665.00 | 5 802 180.00 | 16 623 485.00 | 22 425 665.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | 399.00 | 1 776.00 | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 644 432.00 | -9 404 264.00 | | -11 644 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 549 302.00 | -2 240 169.00 | | -2 549 302.00 |
DL TOTAL (I) | -14 181 234.00 | -11 631 932.00 | | -14 181 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 278 783.00 | 40 635 931.00 | | 26 278 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 083.00 | 728 904.00 | | 999 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 072.00 | 253 212.00 | | 553 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 686.00 | 113 990.00 | | 170 686.00 |
EA Autres dettes | 2 803 095.00 | 1 712 019.00 | | 2 803 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 804 719.00 | 43 444 056.00 | | 30 804 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 623 485.00 | 31 812 123.00 | | 16 623 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 401.00 | | 376 401.00 | 376 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 402.00 | | 376 401.00 | 376 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 779.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 538 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 682.00 | 105 996.00 | | 11 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682.00 | 105 996.00 | | 11 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 982.00 | -105 996.00 | | -10 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 068.00 | 477 621.00 | | 593 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 369.00 | 2 717 790.00 | | 3 142 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 549 302.00 | -2 240 169.00 | | -2 549 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 217 570.00 | | 3 105 157.00 | 20 217 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 830 734.00 | | 21 490 417.00 | 1 830 734.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 734.00 | | 21 487 690.00 | 1 830 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 214 844.00 | | 3 105 157.00 | 20 214 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445 661.00 | 718 997.00 | | 4 445 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445 661.00 | 718 997.00 | | 4 445 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 216.00 | 13 779.00 | | 20 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602 833.00 | | | 602 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 448.00 | 13 779.00 | | 623 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 448.00 | 13 779.00 | | 623 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 072.00 | 553 072.00 | | 553 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803 095.00 | 2 803 095.00 | | 2 803 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VB T. V. A. | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 080 714.00 | 4 080 714.00 | | 4 080 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 198 069.00 | 22 198 069.00 | | 22 198 069.00 |
VI Groupe et associés | 985 686.00 | 985 686.00 | | 985 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 896.00 | 120 896.00 | | 120 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 534.00 | 799 534.00 | | 799 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 360.00 | 860 809.00 | 551.00 | 861 360.00 |
VW T.V.A. | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 804 719.00 | 30 804 719.00 | | 30 804 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |