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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 179.00 | 2 817.00 | 25 362.00 | 28 179.00 |
040 Immobilisations financières | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 179.00 | 2 817.00 | 486 362.00 | 489 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
072 Créances – Autres | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
084 Disponibilités | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 053.00 | | 126 053.00 | 126 053.00 |
110 Total général Actif | 615 232.00 | 2 817.00 | 612 415.00 | 615 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 534.00 | | | 346 534.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 535.00 | | | 346 535.00 |
242 Autres charges externes. | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 587.00 | | | 158 587.00 |
252 Charges sociales | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 221.00 | | | 310 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 822.00 | | | 469 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -560.00 | | | -560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |