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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 646.00 | 9 522.00 | 1 125.00 | 10 646.00 |
040 Immobilisations financières | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 646.00 | 9 522.00 | 467 125.00 | 476 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 618.00 | | 179 618.00 | 179 618.00 |
072 Créances – Autres | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
084 Disponibilités | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 487.00 | | 290 487.00 | 290 487.00 |
110 Total général Actif | 767 133.00 | 9 522.00 | 757 612.00 | 767 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 320.00 | | | 485 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 320.00 | | | 485 320.00 |
242 Autres charges externes. | 105 021.00 | | | 105 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 483.00 | | | 264 483.00 |
252 Charges sociales | 109 039.00 | | | 109 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 856.00 | | | 490 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 536.00 | | | -5 536.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
294 Charges financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 834.00 | | | 470 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |