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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 834.00 | 7 436.00 | 2 398.00 | 9 834.00 |
040 Immobilisations financières | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 834.00 | 7 436.00 | 463 398.00 | 470 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 248.00 | | 140 248.00 | 140 248.00 |
072 Créances – Autres | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
084 Disponibilités | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 311.00 | | 213 311.00 | 213 311.00 |
110 Total général Actif | 684 145.00 | 7 436.00 | 676 709.00 | 684 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 537.00 | | | 426 537.00 |
230 Autres produits | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 850.00 | | | 442 850.00 |
242 Autres charges externes. | 126 445.00 | | | 126 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 602.00 | | | 212 602.00 |
252 Charges sociales | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 240.00 | | | 453 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 390.00 | | | -10 390.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 834.00 | | | 470 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 736.00 | | | 3 736.00 |