| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 871.00 | 309.00 | 562.00 | 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 393.00 | 9 384.00 | 19 008.00 | 28 393.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 054.00 | 9 693.00 | 74 360.00 | 84 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 109.00 | | 140 109.00 | 140 109.00 |
110 Total général Actif | 224 163.00 | 9 693.00 | 214 469.00 | 224 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 050.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |