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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 994.00 | 26 173.00 | 54 820.00 | 80 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BP En cours de production de services | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 826.00 | 26 173.00 | 141 653.00 | 167 826.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 332.00 | 30 870.00 | | 5 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 982.00 | -25 538.00 | | 44 982.00 |
DL TOTAL (I) | 61 314.00 | 16 332.00 | | 61 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 695.00 | 37 037.00 | | 26 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 4 575.00 | | 18 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 760.00 | 6 528.00 | | 28 760.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 338.00 | 66 104.00 | | 80 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 653.00 | 82 436.00 | | 141 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 112.00 | 38 783.00 | | 64 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 695.00 | 10 469.00 | 16 227.00 | 26 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 925.00 | 45 905.00 | 20.00 | 45 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 338.00 | 64 112.00 | 16 227.00 | 80 338.00 |