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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265.00 | 5 071.00 | 194.00 | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 647.00 | 21 351.00 | 296.00 | 21 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 604.00 | 27 293.00 | 55 310.00 | 82 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 045.00 | 27 293.00 | 113 752.00 | 141 045.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 805.00 | 48 632.00 | | 31 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935.00 | -16 827.00 | | -935.00 |
DL TOTAL (I) | 41 870.00 | 42 805.00 | | 41 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 207.00 | 52 050.00 | | 44 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 5 731.00 | | 2 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 25 292.00 | | 4 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 659.00 | 18 513.00 | | 18 659.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 11 952.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 881.00 | 115 206.00 | | 71 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 752.00 | 158 011.00 | | 113 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 272.00 | 73 314.00 | | 40 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 448.00 | 9 067.00 | 1 222.00 | 19 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 272.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 849.00 | 8 795.00 | 1 222.00 | 18 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 207.00 | 12 597.00 | 31 609.00 | 44 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 420.00 | 15 400.00 | 20.00 | 15 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 881.00 | 40 272.00 | 31 609.00 | 71 881.00 |