| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 7 444.00 | 166.00 | 7 610.00 |
AN Terrains | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
AP Constructions | 2 680 526.00 | 2 018 756.00 | 661 770.00 | 2 680 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 025.00 | 191 351.00 | 80 675.00 | 272 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 359.00 | 453 524.00 | 129 835.00 | 583 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 081.00 | 2 671 075.00 | 1 081 006.00 | 3 752 081.00 |
BT Marchandises | 3 168 256.00 | 217 965.00 | 2 950 292.00 | 3 168 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 106.00 | 12 241.00 | 1 426 865.00 | 1 439 106.00 |
BZ Autres créances | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
CF Disponibilités | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 766.00 | 230 206.00 | 4 568 560.00 | 4 798 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 847.00 | 2 901 280.00 | 5 649 566.00 | 8 550 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 759 707.00 | 759 707.00 | | 759 707.00 |
DH Report à nouveau | 190 061.00 | 42 329.00 | | 190 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 944.00 | 347 732.00 | | 282 944.00 |
DK Provisions réglementées | 86 825.00 | 60 106.00 | | 86 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 277.00 | 2 312 613.00 | | 2 422 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 409.00 | 118 346.00 | | 102 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 409.00 | 118 346.00 | | 102 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 467.00 | 438 341.00 | | 303 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 652.00 | 945 906.00 | | 1 034 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 875.00 | 3 973.00 | | 17 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 590.00 | 1 046 831.00 | | 1 459 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 776.00 | 319 389.00 | | 306 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 395.00 | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 38 747.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 881.00 | 2 794 584.00 | | 3 124 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 566.00 | 5 225 543.00 | | 5 649 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 339.00 | 2 489 576.00 | | 2 940 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 910 245.00 | | 7 910 245.00 | 7 910 245.00 |
FG Production vendue services | 262 933.00 | | 262 933.00 | 262 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 173 178.00 | | 8 173 178.00 | 8 173 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 526 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 803 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 409.00 | |
GE Autres charges | | | 19 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 109 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 694.00 | 7 917.00 | | 23 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 106.00 | 59 484.00 | | 60 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 800.00 | 67 401.00 | | 83 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 50.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 764.00 | 19 485.00 | | 17 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 589.00 | 19 535.00 | | 126 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 789.00 | 47 866.00 | | -42 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 228.00 | 117 482.00 | | 56 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 095.00 | 7 939 442.00 | | 8 611 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 328 150.00 | 7 591 710.00 | | 8 328 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 944.00 | 347 732.00 | | 282 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 986.00 | | 84 693.00 | 3 746 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 598.00 | 3 752 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 598.00 | 3 594 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 312.00 | | 808.00 | 105 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 135.00 | | 83 318.00 | 3 591 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 538.00 | | 567.00 | 50 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 759.00 | 230 150.00 | 61 834.00 | 2 502 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 1 375.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 690.00 | 228 775.00 | 61 834.00 | 2 496 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 106.00 | 86 825.00 | 60 106.00 | 60 106.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 346.00 | 102 409.00 | 118 346.00 | 118 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 654.00 | 217 965.00 | 168 654.00 | 168 654.00 |
6T Sur comptes clients | 22 118.00 | 1 282.00 | 11 159.00 | 22 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 772.00 | 219 247.00 | 179 813.00 | 190 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 224.00 | 408 481.00 | 358 265.00 | 369 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 656.00 | 298 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 825.00 | 60 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 590.00 | 1 459 590.00 | | 1 459 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 167.00 | 108 167.00 | | 108 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 105.00 | 7 056.00 | | 51 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 386.00 | | | 1 419 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VB T. V. A. | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 467.00 | 136 800.00 | 166 667.00 | 303 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 652.00 | 1 034 652.00 | | 1 034 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 335.00 | 1 528 286.00 | 44 049.00 | 1 572 335.00 |
VW T.V.A. | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 006.00 | 2 940 339.00 | 166 667.00 | 3 107 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |