| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AN Terrains | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
AP Constructions | 2 740 032.00 | 2 199 331.00 | 540 701.00 | 2 740 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 112.00 | 235 693.00 | 90 419.00 | 326 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 279.00 | 469 331.00 | 168 948.00 | 638 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 618.00 | 2 912 773.00 | 1 009 844.00 | 3 922 618.00 |
BT Marchandises | 2 954 678.00 | 186 024.00 | 2 768 653.00 | 2 954 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 244.00 | 29 813.00 | 1 108 431.00 | 1 138 244.00 |
BZ Autres créances | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
CF Disponibilités | 1 060 927.00 | | 1 060 927.00 | 1 060 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 293 775.00 | 215 837.00 | 5 077 937.00 | 5 293 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 216 393.00 | 3 128 611.00 | 6 087 782.00 | 9 216 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 759 706.00 | 759 706.00 | | 759 706.00 |
DH Report à nouveau | 664 230.00 | 273 005.00 | | 664 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 765.00 | 391 225.00 | | 413 765.00 |
DK Provisions réglementées | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 064.00 | 2 663 298.00 | | 3 077 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 879.00 | 75 099.00 | | 81 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 879.00 | 75 099.00 | | 81 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 720.00 | 168 733.00 | | 33 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 068.00 | 1 222 716.00 | | 1 068 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 219.00 | 22 916.00 | | 10 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 551.00 | 1 328 506.00 | | 1 343 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 638.00 | 263 609.00 | | 303 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 639.00 | 3 387.00 | | 169 639.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 928 838.00 | 3 010 046.00 | | 2 928 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 782.00 | 5 748 443.00 | | 6 087 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 619.00 | 2 865 628.00 | | 2 918 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 277 226.00 | 35 613.00 | 8 312 839.00 | 8 277 226.00 |
FG Production vendue services | 146 142.00 | | 146 142.00 | 146 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 423 369.00 | 35 613.00 | 8 458 982.00 | 8 423 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 770 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 540 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 879.00 | |
GE Autres charges | | | 49 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 443.00 | 34 795.00 | | 23 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 707.00 | 49 796.00 | | 20 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 879.00 | -49 796.00 | | 5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 069.00 | 88 302.00 | | 168 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 797 090.00 | 8 661 262.00 | | 8 797 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 324.00 | 8 270 036.00 | | 8 383 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 765.00 | 391 225.00 | | 413 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 534.00 | | 85 891.00 | 3 840 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 3 922 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 3 763 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 158.00 | | 85 019.00 | 3 682 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 448.00 | | 872.00 | 51 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 478.00 | 136 919.00 | 62 624.00 | 2 838 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 403.00 | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 465.00 | 136 515.00 | 62 624.00 | 2 830 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 099.00 | 81 879.00 | 75 099.00 | 75 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 727.00 | 186 024.00 | 175 727.00 | 175 727.00 |
6T Sur comptes clients | 40 399.00 | 11 002.00 | 21 588.00 | 40 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 127.00 | 197 026.00 | 197 315.00 | 216 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 847.00 | 278 905.00 | 272 414.00 | 427 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 905.00 | 272 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 551.00 | 1 343 551.00 | | 1 343 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 052.00 | 84 052.00 | | 84 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 639.00 | 169 639.00 | | 169 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 700.00 | 1 096 700.00 | | 1 096 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
VB T. V. A. | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 068.00 | 1 068 068.00 | | 1 068 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 914.00 | | | 134 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 490.00 | 1 330 490.00 | | 1 330 490.00 |
VW T.V.A. | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 619.00 | 2 918 619.00 | | 2 918 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 128.00 | 33 240.00 | | 39 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 715.00 | 19 987.00 | | 23 715.00 |
ST Autres comptes | 416 253.00 | 428 914.00 | | 416 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 654.00 | 47 547.00 | | 57 654.00 |
YT Sous‐traitance | 389 038.00 | 378 080.00 | | 389 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 294.00 | 70 684.00 | | 44 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 013.00 | 33 898.00 | | 55 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 141.00 | 67 138.00 | | 94 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 716 789.00 | 1 665 271.00 | | 1 716 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 027 119.00 | 1 021 901.00 | | 1 027 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 956.00 | 945 214.00 | | 930 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |