| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 8 014.00 | 404.00 | 8 418.00 |
AN Terrains | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
AP Constructions | 2 680 526.00 | 2 121 686.00 | 558 840.00 | 2 680 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 525.00 | 213 318.00 | 110 208.00 | 323 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 162.00 | 495 461.00 | 123 701.00 | 619 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 535.00 | 2 838 479.00 | 1 002 056.00 | 3 840 535.00 |
BT Marchandises | 3 005 902.00 | 175 728.00 | 2 830 174.00 | 3 005 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 213.00 | 40 399.00 | 1 276 813.00 | 1 317 213.00 |
BZ Autres créances | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
CF Disponibilités | 494 274.00 | | 494 274.00 | 494 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 515.00 | 216 127.00 | 4 746 388.00 | 4 962 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 803 050.00 | 3 054 606.00 | 5 748 444.00 | 8 803 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 759 707.00 | 759 707.00 | | 759 707.00 |
DH Report à nouveau | 273 005.00 | 190 061.00 | | 273 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 226.00 | 282 944.00 | | 391 226.00 |
DK Provisions réglementées | 136 621.00 | 86 825.00 | | 136 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 299.00 | 2 422 277.00 | | 2 663 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 099.00 | 102 409.00 | | 75 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 099.00 | 102 409.00 | | 75 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 734.00 | 303 467.00 | | 168 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 717.00 | 1 034 652.00 | | 1 222 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 917.00 | 17 875.00 | | 22 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 507.00 | 1 459 590.00 | | 1 328 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 609.00 | 306 776.00 | | 263 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 387.00 | 1 339.00 | | 3 387.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 1 181.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 046.00 | 3 124 881.00 | | 3 010 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 444.00 | 5 649 566.00 | | 5 748 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 796.00 | 2 940 339.00 | | 2 953 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 132 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 166 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 298 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 660 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 315 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 099.00 | |
GE Autres charges | | | 22 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 101 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 694.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 796.00 | 126 589.00 | | 49 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 796.00 | -42 789.00 | | -49 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 302.00 | 56 228.00 | | 88 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 661 262.00 | 8 611 095.00 | | 8 661 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 270 036.00 | 8 328 150.00 | | 8 270 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 226.00 | 282 944.00 | | 391 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 081.00 | | 88 454.00 | 3 752 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 840 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 120.00 | | 808.00 | 106 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 856.00 | | 87 303.00 | 3 594 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 105.00 | | 343.00 | 51 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 075.00 | 167 404.00 | | 2 671 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 570.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 631.00 | 166 834.00 | | 2 663 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 825.00 | 49 796.00 | | 86 825.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 409.00 | 75 099.00 | 102 409.00 | 102 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 965.00 | 175 728.00 | 217 965.00 | 217 965.00 |
6T Sur comptes clients | 12 241.00 | 32 495.00 | 4 337.00 | 12 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 206.00 | 208 223.00 | 222 302.00 | 230 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 440.00 | 333 118.00 | 324 711.00 | 419 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 322.00 | 324 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 507.00 | 1 328 507.00 | | 1 328 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 448.00 | 6 922.00 | 44 526.00 | 51 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 745.00 | 1 268 745.00 | | 1 268 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VB T. V. A. | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 635.00 | 135 302.00 | 33 333.00 | 168 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 717.00 | 1 222 717.00 | | 1 222 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 788.00 | 1 469 262.00 | 44 526.00 | 1 513 788.00 |
VW T.V.A. | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 129.00 | 2 953 796.00 | 33 333.00 | 2 987 129.00 |