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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 025.00 | 6 749.00 | 24 275.00 | 31 025.00 |
AN Terrains | 241 781.00 | 237 640.00 | 4 141.00 | 241 781.00 |
AP Constructions | 1 356 700.00 | 972 413.00 | 384 286.00 | 1 356 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 152.00 | 202 107.00 | 61 044.00 | 263 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 205.00 | 279 688.00 | 182 516.00 | 462 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 032.00 | 1 698 600.00 | 678 432.00 | 2 377 032.00 |
BT Marchandises | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
BZ Autres créances | 313 028.00 | | 313 028.00 | 313 028.00 |
CF Disponibilités | 139 547.00 | | 139 547.00 | 139 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 348.00 | | 136 348.00 | 136 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 550.00 | | 713 550.00 | 713 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 583.00 | 1 698 600.00 | 1 391 982.00 | 3 090 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 395 869.00 | | | 395 869.00 |
DH Report à nouveau | 317 543.00 | | | 317 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 865 115.00 | | | 865 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 782.00 | | | 204 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
EA Autres dettes | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 867.00 | | | 526 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 982.00 | | | 1 391 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 888.00 | | | 365 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 206 318.00 | 206 318.00 | |
FD Production vendue biens | | 13 738.00 | 13 738.00 | |
FG Production vendue services | | 1 037 098.00 | 1 037 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 257 155.00 | 1 257 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 631.00 | | | 1 362 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 995.00 | | | 1 299 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 513.00 | | | 121 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 974.00 | 164 974.00 | | 164 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UX Autres créances clients | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
VB T. V. A. | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
VC Groupe et associés | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 783.00 | 43 804.00 | 114 136.00 | 204 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
VP Divers | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 348.00 | | | 136 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 733.00 | 564 733.00 | | 564 733.00 |
VW T.V.A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 867.00 | 365 889.00 | 114 136.00 | 526 867.00 |