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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 025.00 | 11 897.00 | 19 128.00 | 31 025.00 |
AN Terrains | 229 128.00 | 229 106.00 | 22.00 | 229 128.00 |
AP Constructions | 1 372 437.00 | 1 099 385.00 | 273 052.00 | 1 372 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 264.00 | 208 591.00 | 38 672.00 | 247 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 530.00 | 343 477.00 | 174 052.00 | 517 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 223.00 | 1 892 457.00 | 512 765.00 | 2 405 223.00 |
BT Marchandises | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 593.00 | 38 064.00 | 39 529.00 | 77 593.00 |
BZ Autres créances | 221 415.00 | 47 505.00 | 173 909.00 | 221 415.00 |
CF Disponibilités | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 585.00 | | 104 585.00 | 104 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 636.00 | 85 569.00 | 350 066.00 | 435 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 859.00 | 1 978 027.00 | 862 831.00 | 2 840 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 395 869.00 | 395 869.00 | | 395 869.00 |
DH Report à nouveau | 111 371.00 | 100 179.00 | | 111 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 644.00 | 11 192.00 | | -251 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 009.00 | 4 114.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 342 452.00 | 595 202.00 | | 342 452.00 |
DP Provisions pour risques | 62 928.00 | 500.00 | | 62 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 928.00 | 500.00 | | 62 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 998.00 | 160 978.00 | | 132 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 692.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 738.00 | 197 427.00 | | 230 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 869.00 | 109 524.00 | | 81 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 322.00 | | |
EA Autres dettes | 9 366.00 | 61 936.00 | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 451.00 | 562 881.00 | | 457 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 831.00 | 1 158 583.00 | | 862 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 320.00 | 429 883.00 | | 350 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 511.00 | | 39 589.00 | 2 431 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 363.00 | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 877.00 | 2 405 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 514.00 | 2 366 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 304.00 | | 39 571.00 | 2 390 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | | 18.00 | 10 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 178.00 | 121 270.00 | 60 990.00 | 1 832 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323.00 | 2 574.00 | | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 854.00 | 118 696.00 | 60 990.00 | 1 822 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 064.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 738.00 | 230 738.00 | | 230 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VC Groupe et associés | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 998.00 | 28 346.00 | 104 652.00 | 132 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VP Divers | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 366.00 | 403 594.00 | 7 772.00 | 411 366.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 972.00 | 350 320.00 | 104 652.00 | 454 972.00 |