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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 025.00 | 15 542.00 | 15 482.00 | 31 025.00 |
AN Terrains | 229 128.00 | 229 128.00 | | 229 128.00 |
AP Constructions | 1 372 437.00 | 1 180 359.00 | 192 078.00 | 1 372 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 118.00 | 183 769.00 | 27 349.00 | 211 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 415.00 | 372 724.00 | 130 690.00 | 503 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 129.00 | 1 981 524.00 | 443 604.00 | 2 425 129.00 |
BT Marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 859.00 | 40 330.00 | 12 528.00 | 52 859.00 |
BZ Autres créances | 129 521.00 | 47 505.00 | 82 015.00 | 129 521.00 |
CF Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 822.00 | 87 836.00 | 163 985.00 | 251 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 951.00 | 2 069 361.00 | 607 590.00 | 2 676 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 255 596.00 | | | 255 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 896.00 | | | -658 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | -318 044.00 | | | -318 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 116.00 | | | 213 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 795.00 | | | 434 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 176.00 | | | 146 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 635.00 | | | 925 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 590.00 | | | 607 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 489.00 | | | 231 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 223.00 | | 78 805.00 | 2 405 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 899.00 | 2 425 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 899.00 | 2 385 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 360.00 | | 77 546.00 | 2 366 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | 1 259.00 | 7 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 457.00 | 147 966.00 | 58 899.00 | 1 892 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 897.00 | 3 645.00 | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 560.00 | 144 320.00 | 58 899.00 | 1 880 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
6T Sur comptes clients | 38 064.00 | 2 266.00 | | 38 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 569.00 | 2 266.00 | | 85 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 497.00 | 2 266.00 | 62 928.00 | 148 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | 62 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VB T. V. A. | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 732.00 | 28 872.00 | 159 624.00 | 212 732.00 |
VI Groupe et associés | 434 795.00 | | | 434 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VP Divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 575.00 | 242 804.00 | 7 771.00 | 250 575.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 144.00 | 231 489.00 | 159 624.00 | 850 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |