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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 769.00 | 108 931.00 | 99 838.00 | 208 769.00 |
AN Terrains | 139 077.00 | 92 734.00 | 46 343.00 | 139 077.00 |
AP Constructions | 4 249 028.00 | 3 675 546.00 | 573 482.00 | 4 249 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786 271.00 | 2 930 234.00 | 856 037.00 | 3 786 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 492.00 | 779 858.00 | 392 633.00 | 1 172 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 362.00 | 18 464.00 | 317 898.00 | 336 362.00 |
BF Prêts | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | 14.00 | 8 676.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 967 876.00 | 7 605 783.00 | 2 362 093.00 | 9 967 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398 936.00 | | 1 398 936.00 | 1 398 936.00 |
BN En cours de production de biens | 370 425.00 | | 370 425.00 | 370 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870 716.00 | 103 826.00 | 5 766 890.00 | 5 870 716.00 |
BZ Autres créances | 172 711.00 | | 172 711.00 | 172 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 283 757.00 | 688.00 | 9 283 069.00 | 9 283 757.00 |
CF Disponibilités | 1 481 655.00 | | 1 481 655.00 | 1 481 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 401.00 | | 167 401.00 | 167 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 786 667.00 | 104 514.00 | 18 682 152.00 | 18 786 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 754 543.00 | 7 710 297.00 | 21 044 246.00 | 28 754 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 640.00 | | | 1 112 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993 888.00 | | | 1 993 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 126 372.00 | | | 13 126 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
DK Provisions réglementées | 680 088.00 | | | 680 088.00 |
DL TOTAL (I) | 17 026 589.00 | | | 17 026 589.00 |
DP Provisions pour risques | 326 301.00 | | | 326 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 301.00 | | | 326 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 704.00 | | | 689 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 717.00 | | | 814 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 433.00 | | | 1 653 433.00 |
EA Autres dettes | 405 105.00 | | | 405 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 355.00 | | | 3 691 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 044 246.00 | | | 21 044 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 345.00 | | | 3 019 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 788 256.00 | 1 120 429.00 | 8 908 685.00 | 7 788 256.00 |
FG Production vendue services | 566 919.00 | | 566 919.00 | 566 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 355 175.00 | 1 120 429.00 | 9 475 604.00 | 8 355 175.00 |
FM Production stockée | | | 121 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 773 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 893 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 924.00 | | | 174 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 532.00 | | | 213 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 948.00 | | | 262 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 251.00 | | | 145 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 170 480.00 | | | 10 170 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 056 880.00 | | | 10 056 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 046 207.00 | | 236 875.00 | 10 046 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 252.00 | | 384 486.00 | 4 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 077.00 | 211 128.00 | 9 967 876.00 | 104 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 680.00 | 208 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 825.00 | 205 448.00 | 9 374 620.00 | 99 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 674.00 | | 104 775.00 | 109 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 547 794.00 | | 132 100.00 | 9 547 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 738.00 | | | 388 738.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230 724.00 | 567 709.00 | 211 128.00 | 7 230 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 987.00 | 58 623.00 | 5 680.00 | 55 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 174 736.00 | 509 086.00 | 205 448.00 | 7 174 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 184 780.00 | | | 184 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 828 732.00 | 20 224.00 | 168 868.00 | 828 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 820.00 | 290 000.00 | 150 519.00 | 186 820.00 |
6T Sur comptes clients | 102 326.00 | 1 500.00 | | 102 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 688.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 305.00 | 2 188.00 | 12 500.00 | 133 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 858.00 | 312 413.00 | 331 887.00 | 1 148 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 688.00 | 12 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 224.00 | 213 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 704.00 | 145 868.00 | 543 836.00 | 689 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 717.00 | 814 717.00 | | 814 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 092.00 | 1 113 092.00 | | 1 113 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 873.00 | 171 873.00 | | 171 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 105.00 | 405 105.00 | | 405 105.00 |
UP Prêts | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 5 751 225.00 | | | 5 751 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
VB T. V. A. | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 927.00 | | | 178 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 038.00 | 118 038.00 | | 118 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 401.00 | | | 167 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 258 954.00 | 6 091 338.00 | 167 615.00 | 6 258 954.00 |
VW T.V.A. | 250 428.00 | 250 428.00 | | 250 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 182.00 | 3 019 345.00 | 543 836.00 | 3 563 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 614.00 | | | 147 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 068.00 | | | 126 068.00 |
ST Autres comptes | 1 404 075.00 | | | 1 404 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 782.00 | | | 121 782.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110 698.00 | | | 1 110 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 781 733.00 | | | 781 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 614.00 | | | 147 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 595 212.00 | | | 1 595 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143 260.00 | | | 1 143 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 544 357.00 | | | 3 544 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |