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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 769.00 | 185 629.00 | 140.00 | 185 769.00 |
AN Terrains | 139 077.00 | 92 734.00 | 46 343.00 | 139 077.00 |
AP Constructions | 4 275 116.00 | 3 852 002.00 | 423 114.00 | 4 275 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 773 256.00 | 3 303 020.00 | 470 235.00 | 3 773 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 655.00 | 978 456.00 | 288 199.00 | 1 266 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348 621.00 | 18 464.00 | 330 157.00 | 348 621.00 |
BF Prêts | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 312.00 | 14.00 | 17 298.00 | 17 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087 988.00 | 8 430 321.00 | 1 657 666.00 | 10 087 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 843.00 | | 912 843.00 | 912 843.00 |
BN En cours de production de biens | 575 640.00 | | 575 640.00 | 575 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 280.00 | 370 897.00 | 3 471 383.00 | 3 842 280.00 |
BZ Autres créances | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 664 173.00 | 9 524.00 | 8 654 649.00 | 8 664 173.00 |
CF Disponibilités | 3 572 642.00 | | 3 572 642.00 | 3 572 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 790 611.00 | 380 421.00 | 17 410 189.00 | 17 790 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 878 599.00 | 8 810 743.00 | 19 067 856.00 | 27 878 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 830.00 | | | 509 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 136.00 | 849 536.00 | | 621 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993 888.00 | 1 993 888.00 | | 1 993 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 437 030.00 | 13 257 505.00 | | 13 437 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 296.00 | 212 960.00 | | 355 296.00 |
DK Provisions réglementées | 404 063.00 | 546 999.00 | | 404 063.00 |
DL TOTAL (I) | 16 811 414.00 | 16 860 889.00 | | 16 811 414.00 |
DN Avances conditionnées | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DO TOTAL (II) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 209.00 | 582 074.00 | | 313 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 817.00 | 763 127.00 | | 191 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 989.00 | 399 151.00 | | 461 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 239.00 | 580 298.00 | | 1 141 239.00 |
EA Autres dettes | 63 729.00 | 107 794.00 | | 63 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 691.00 | 2 432 887.00 | | 2 179 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 067 856.00 | 19 308 776.00 | | 19 067 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 209.00 | | | 313 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 759 320.00 | 964 820.00 | 6 724 140.00 | 5 759 320.00 |
FG Production vendue services | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 977.00 | 964 820.00 | 6 774 797.00 | 5 809 977.00 |
FM Production stockée | | | 128 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 049 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 768.00 | 5 400.00 | | 31 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 117.00 | 254 329.00 | | 84 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 358.00 | 377 525.00 | | 77 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 243.00 | 637 255.00 | | 193 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 801.00 | 252 153.00 | | 6 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 103.00 | 137 979.00 | | 67 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 466.00 | 8 557.00 | | 7 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 371.00 | 398 691.00 | | 81 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 872.00 | 238 563.00 | | 111 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | 17 885.00 | | 14 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316 366.00 | 7 924 680.00 | | 7 316 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 961 070.00 | 7 711 720.00 | | 6 961 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 296.00 | 212 960.00 | | 355 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 702.00 | 29 759.00 | | 24 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 052 742.00 | | 168 383.00 | 10 052 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 594.00 | 420 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 137.00 | 10 087 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 185 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 543.00 | 9 481 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 769.00 | | | 208 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 447 691.00 | | 142 707.00 | 9 447 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 280.00 | | 25 676.00 | 396 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973 643.00 | 563 948.00 | 125 748.00 | 7 973 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 694.00 | 40 935.00 | 23 000.00 | 167 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 805 948.00 | 523 012.00 | 102 748.00 | 7 805 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 209.00 | 186 424.00 | 126 784.00 | 313 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 989.00 | 461 989.00 | | 461 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 051.00 | 745 051.00 | | 745 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 961.00 | 134 961.00 | | 134 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UP Prêts | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 332 450.00 | 3 332 450.00 | | 3 332 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 830.00 | | 509 830.00 | 509 830.00 |
VB T. V. A. | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 080.00 | | | 282 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VP Divers | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 110.00 | 3 548 539.00 | 581 570.00 | 4 130 110.00 |
VW T.V.A. | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 873.00 | 1 861 088.00 | 126 784.00 | 1 987 873.00 |