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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 769.00 | 167 694.00 | 41 075.00 | 208 769.00 |
AN Terrains | 139 077.00 | 92 734.00 | 46 343.00 | 139 077.00 |
AP Constructions | 4 275 116.00 | 3 763 658.00 | 511 458.00 | 4 275 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769 809.00 | 3 078 987.00 | 690 821.00 | 3 769 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 937.00 | 870 568.00 | 365 369.00 | 1 235 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 525.00 | 18 464.00 | 322 061.00 | 340 525.00 |
BF Prêts | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | 14.00 | 8 846.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 052 742.00 | 7 992 122.00 | 2 060 619.00 | 10 052 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047 234.00 | | 1 047 234.00 | 1 047 234.00 |
BN En cours de production de biens | 446 948.00 | | 446 948.00 | 446 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825 080.00 | 260 718.00 | 3 564 361.00 | 3 825 080.00 |
BZ Autres créances | 552 827.00 | | 552 827.00 | 552 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 890 379.00 | 7 257.00 | 8 883 121.00 | 8 890 379.00 |
CF Disponibilités | 2 667 509.00 | | 2 667 509.00 | 2 667 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 516 133.00 | 267 976.00 | 17 248 157.00 | 17 516 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 568 875.00 | 8 260 098.00 | 19 308 776.00 | 27 568 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 536.00 | | | 849 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993 888.00 | | | 1 993 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 257 505.00 | | | 13 257 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
DK Provisions réglementées | 546 999.00 | | | 546 999.00 |
DL TOTAL (I) | 16 860 889.00 | | | 16 860 889.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 074.00 | | | 582 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 127.00 | | | 763 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 151.00 | | | 399 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 298.00 | | | 580 298.00 |
EA Autres dettes | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 887.00 | | | 2 432 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 308 776.00 | | | 19 308 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 292.00 | | | 1 362 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 237 555.00 | 249 687.00 | 6 487 242.00 | 6 237 555.00 |
FG Production vendue services | 225 447.00 | | 225 447.00 | 225 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 002.00 | 249 687.00 | 6 712 690.00 | 6 463 002.00 |
FM Production stockée | | | 76 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 892.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 443.00 | | | 373 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 329.00 | | | 254 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 525.00 | | | 377 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 255.00 | | | 637 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 153.00 | | | 252 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 979.00 | | | 137 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 691.00 | | | 398 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 563.00 | | | 238 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 680.00 | | | 7 924 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 720.00 | | | 7 711 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 967 876.00 | | 259 310.00 | 9 967 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 445.00 | 10 052 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 445.00 | 9 447 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 769.00 | | | 208 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 374 620.00 | | 247 516.00 | 9 374 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 486.00 | | 11 794.00 | 384 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 587 304.00 | 560 784.00 | 174 445.00 | 7 587 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 931.00 | 58 763.00 | | 108 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 478 373.00 | 502 020.00 | 174 445.00 | 7 478 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 680 088.00 | 7 466.00 | 140 556.00 | 680 088.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 301.00 | | 311 301.00 | 326 301.00 |
6T Sur comptes clients | 103 826.00 | 156 892.00 | | 103 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 688.00 | 7 257.00 | 688.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 993.00 | 164 150.00 | 688.00 | 122 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 383.00 | 171 617.00 | 452 546.00 | 1 129 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 892.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 257.00 | 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 466.00 | 377 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 074.00 | 274 606.00 | 307 468.00 | 582 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 151.00 | 399 151.00 | | 399 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 938.00 | 212 938.00 | | 212 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 734.00 | 127 734.00 | | 127 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
UP Prêts | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 379 875.00 | 3 379 875.00 | | 3 379 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 204.00 | | 445 204.00 | 445 204.00 |
VB T. V. A. | 124 356.00 | 124 356.00 | | 124 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 905.00 | | | 130 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 450.00 | 424 450.00 | | 424 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 816.00 | 4 018 857.00 | 500 959.00 | 4 519 816.00 |
VW T.V.A. | 120 582.00 | 120 582.00 | | 120 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 760.00 | 1 362 292.00 | 307 468.00 | 1 669 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
ST Autres comptes | 1 102 915.00 | | | 1 102 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
YT Sous‐traitance | 927 125.00 | | | 927 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 146.00 | | | 247 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 734.00 | | | 1 147 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797 052.00 | | | 797 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 510 015.00 | | | 2 510 015.00 |