| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 673.00 | 42 914.00 | 7 059.00 | 49 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 389.00 | 62 078.00 | 52 323.00 | 114 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | 26 006.00 | 28 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 035.00 | 105 458.00 | 192 577.00 | 298 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BT Marchandises | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 188.00 | | 45 186.00 | 45 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 221.00 | 105 458.00 | 237 753.00 | 343 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 135 129.00 | 135 129.00 | | 135 129.00 |
DH Report à nouveau | -50 982.00 | -15 906.00 | | -50 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 205.00 | -35 076.00 | | 15 205.00 |
DL TOTAL (I) | 116 121.00 | 100 917.00 | | 116 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301.00 | 24 247.00 | | 2 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 070.00 | 1 310.00 | | 12 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 999.00 | 76 022.00 | | 79 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 555.00 | 26 248.00 | | 25 555.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 641.00 | 127 731.00 | | 121 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 763.00 | 228 647.00 | | 237 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 309.00 | | 145 309.00 | 145 309.00 |
FG Production vendue services | 192 749.00 | | 192 749.00 | 192 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 057.00 | | 338 057.00 | 338 057.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 419.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 246.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 246.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -246.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 070.00 | 327 257.00 | | 338 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 865.00 | 362 333.00 | | 322 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 205.00 | -35 076.00 | | 15 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 208.00 | | 12 827.00 | 285 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 244.00 | | 12 827.00 | 151 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 039.00 | 15 419.00 | | 90 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 270.00 | 15 419.00 | | 89 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VI Groupe et associés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 265.00 | 16 280.00 | 28 005.00 | 44 265.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |