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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 161.00 | 49 080.00 | 2 081.00 | 51 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 519.00 | 96 579.00 | 24 940.00 | 121 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 644.00 | 205 928.00 | 219 716.00 | 425 644.00 |
BT Marchandises | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BZ Autres créances | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
CF Disponibilités | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 166.00 | | 135 166.00 | 135 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 810.00 | 205 928.00 | 354 883.00 | 560 810.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | 59 500.00 | 59 500.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 154 314.00 | 135 129.00 | | 154 314.00 |
DH Report à nouveau | | -22 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 251.00 | 41 222.00 | | -79 251.00 |
DL TOTAL (I) | 91 832.00 | 171 083.00 | | 91 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 673.00 | 48 223.00 | | 45 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 378.00 | 210 955.00 | | 217 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 051.00 | 259 178.00 | | 263 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 883.00 | 430 262.00 | | 354 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 188.00 | | 119 188.00 | 119 188.00 |
FG Production vendue services | 166 610.00 | | 166 610.00 | 166 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 797.00 | | 285 797.00 | 285 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 086.00 | 422 519.00 | | 289 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 338.00 | 381 297.00 | | 368 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 251.00 | 41 222.00 | | -79 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 642.00 | | | 418 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 678.00 | | | 165 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 005.00 | | | 147 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 960.00 | 12 467.00 | | 133 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 191.00 | 12 467.00 | | 133 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
UX Autres créances clients | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VC Groupe et associés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VI Groupe et associés | 191 642.00 | 191 642.00 | | 191 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VP Divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 221.00 | 76 216.00 | 28 005.00 | 104 221.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 051.00 | 263 051.00 | | 263 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |