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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 673.00 | 47 253.00 | 2 420.00 | 49 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 005.00 | 73 430.00 | 42 576.00 | 116 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 642.00 | 121 452.00 | 297 190.00 | 418 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BZ Autres créances | 70 370.00 | | 70 370.00 | 70 370.00 |
CF Disponibilités | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 951.00 | | 115 951.00 | 115 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 593.00 | 121 452.00 | 413 141.00 | 534 593.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 135 129.00 | 135 129.00 | | 135 129.00 |
DH Report à nouveau | -35 777.00 | -50 982.00 | | -35 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 740.00 | 15 205.00 | | 13 740.00 |
DL TOTAL (I) | 129 861.00 | 116 121.00 | | 129 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 2 300.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 533.00 | 12 070.00 | | 202 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 615.00 | 79 989.00 | | 59 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 006.00 | 25 575.00 | | 21 006.00 |
EA Autres dettes | | 1 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 280.00 | 121 641.00 | | 283 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 141.00 | 237 763.00 | | 413 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 435.00 | | 142 435.00 | 142 435.00 |
FG Production vendue services | 209 982.00 | | 209 982.00 | 209 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 417.00 | | 352 417.00 | 352 417.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 620.00 | 338 070.00 | | 352 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 880.00 | 322 865.00 | | 338 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 740.00 | 15 205.00 | | 13 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 035.00 | | 120 607.00 | 298 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 072.00 | | 1 607.00 | 164 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 005.00 | | 119 000.00 | 28 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 458.00 | 15 994.00 | | 105 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 689.00 | 15 994.00 | | 104 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
UX Autres créances clients | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VC Groupe et associés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 202 533.00 | 202 533.00 | | 202 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 909.00 | 84 904.00 | 28 005.00 | 112 909.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 280.00 | 283 280.00 | | 283 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |