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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 106.00 | 37 458.00 | 15 648.00 | 53 106.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 116.00 | 37 962.00 | 16 154.00 | 54 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
072 Créances – Autres | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
084 Disponibilités | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 741.00 | | 293 741.00 | 293 741.00 |
110 Total général Actif | 347 857.00 | 37 962.00 | 309 895.00 | 347 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -627 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -419 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 719 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 729 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 422.00 | 61 000.00 | | 131 422.00 |
230 Autres produits | 3 769.00 | 1 427.00 | | 3 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 191.00 | 62 427.00 | | 135 191.00 |
242 Autres charges externes. | 86 055.00 | 5 552.00 | | 86 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 950.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 567.00 | 17 335.00 | | 34 567.00 |
252 Charges sociales | 10 613.00 | 6 507.00 | | 10 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 824.00 | 12 583.00 | | 3 824.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 198.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 116.00 | 43 125.00 | | 137 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 925.00 | 19 303.00 | | -1 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 949.00 | 19 303.00 | | -1 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139.00 | | | 139.00 |