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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 106.00 | 48 929.00 | 4 176.00 | 53 106.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 116.00 | 49 433.00 | 4 682.00 | 54 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
072 Créances – Autres | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 915.00 | | 168 915.00 | 168 915.00 |
110 Total général Actif | 223 031.00 | 49 433.00 | 173 598.00 | 223 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -689 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -489 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 661 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 462.00 | 6 222.00 | | 4 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 465.00 | | 152.00 |
252 Charges sociales | 1 225.00 | 1 218.00 | | 1 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 663.00 | 11 729.00 | | 9 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 663.00 | -11 729.00 | | -9 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 663.00 | -11 741.00 | | -9 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 686.00 | | | 686.00 |